为切实服务实体经济，促进贸易投资便利化，支持产业结构转型升级，探索投融资汇兑便利，近日，国家外汇管理局在2012年底以来试点的基础上，发布了《国家外汇管理局关于印发〈跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)〉的通知》(以下简称《规定》)。该《规定》于今年6月1日正式实施，截至目前，嘉兴市有3家企业被外汇局浙江省分局确定为跨国公司外汇资金集中运营管理首批入围企业，分别为桐昆集团、华友钴业和卡森实业集团，入围企业数在全省各地市排名第一。

　　6月8日，由人民银行嘉兴市中心支行(外汇局嘉兴市中心支局)主办的嘉兴市跨国公司外汇资金集中运营管理业务推进会在沙龙宾馆举行，巨石、卡森、敏实、雅莹等我市40多家跨国公司的财务总监参加了会议。推进会上，外汇局浙江省分局的相关负责人为跨国公司作了详细的政策培训和辅导，嘉兴的四大国有银行现场为企业介绍了各自的外汇资金集中管理配套服务咨询和运作模式。

　　一项试点业务

　　企业年省100万元

　　浙江华友钴业股份有限公司是一家专门从事钴新材料生产的企业。从2006年开始，该公司实施“走出去”战略，在非洲从事矿山资源开发，已在刚果(金)投资设立了4家子公司。截至2013年末，该公司在刚果(金)的总资产达到23.21亿元，已基本成为集矿山开采、冶炼、新材料加工为一体的跨国型企业。

　　“在公司的发展过程中，我们体会到外汇资金管理方面还有很大潜力可挖，特别是在公司初步完成跨国业务布局以后，如何保证境内外资金通畅，提高外汇资金使用效率，咨询汇率风险，降低财务成本等问题更加突出。”华友钴业相关负责人表示，去年8月，公司获得了开展经常项目外汇资金集中管理业务资格，对境内成员公司外汇资金进行了统一归集管理，“试点以来，累计集中运营管理外汇资金额达2452万美元，预计今年可突破3500万美元，减少结售汇损失近100万元。”

　　而在企业看来，本次新政的实施，内容更加丰富，操作规程也更加清晰。特别是境内外外汇主账户的开立，集中外债额度和境外放款额度管理，利用三个“资金池”和两条“通道”，将在一定程度上为企业实现真正意义上的全球现金管理提供政策支持。

　　改革释放红利

　　“走出去”的企业受益

　　近年来，越来越多的嘉兴企业选择“走出去”发展，一家家本土跨国公司也在发展壮大。据统计，截至2013年底，我市经核准的在境外投资的企业(机构)一共有429家，总投资额15.96亿元，其中中方投资额14.16亿元。企业“走出去”的步伐还在加快。今年1至4月，全市新批境外投资项目和增资项目13个，境外中方投资额6057万美元，比去年同期增长5倍。

　　然而，外汇资金管理等方面的问题是企业在“走出去”过程中不得不面临的。此次跨国公司外汇资金集中运营管理改革，通过建立境内外外汇资金池，不仅能大幅降低企业财务成本，还能使企业获得资金管理的综合收益，促进贸易投资便利化，支持总部经济建设发展。

　　外汇局嘉兴市中心支局局长褚小平介绍：“跨国公司外汇资金集中运营管理，以公司治理结构相对较好的跨国公司为载体，通过国内、国际外汇资金主账户管理方式，分别集中管理境内、境外成员单位的外汇资金，降低整体结算及汇兑成本，赋予企业更大的资金运作空间。”对跨国公司而言，开展外汇资金集中管理，有助于其建立全球“资金中心”，提高外汇资金统筹协调管理的能力和水平，降低结售汇成本，节约财务费用，提高总体效益；同时，能有效咨询汇率风险，提高风险控制水平，并能实现资金的很优配置。